한화에어로스페이스 주가 분석 방산 관련주 3년넘는 상승추세 지속

자회사 분할상장, 방위산업 집중 K방산 모멘텀까지 확보 한화에어로스페이스 주가 전망

 

 

 

한화에어로스페이스 주가 트럼프 집권 2기 K방산 성장기대감과 국내 방산 관련주 상승추세 지속.

 

트럼프 트레이드가 시장을 지배하면서 주요 섹터별 순환매가 일어나고있습니다.

 

특히 지지난주까지 약해졌던 매크로환경이 삼성전자 자사주매입과 엔비디아의 3분기 호실적 등 긍정적인 요소가 영향을 미치며 어느정도 회복되는 모습을 보였는데요.

 

다만, 국내증시는 여전히 변동성 테마장세가 이어지면서 이러한 부분을 무시한채 테마별로 강한 움직임이 지속되고있습니다.

 

오늘은 트럼프 관련 단기 모멘텀과 방산 관련주 실적개선 전망의 중장기 모멘텀을 확보한 한화에어로스페이스 주가 전망 알아보겠습니다.

 

기업개요

 

동사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야의 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공기 및 가스터빈 엔진, 자주포, 장갑차 생산 및 판매를 영위합니다.

 

칩마운터, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스제공을 주요사업으로 합니다.

 

올해 2024년 2분기기준 방산매출 비중 56.7%, 시큐리티 25.5%, 항공부문이 20.49%를 차지했습니다.

 

한화그룹 계열의 항공엔진사업을 영위하며 국내 군수 엔진시장을 독점하고 있습니다.

 

 

 

실적분석

 

동사는 지난 2019년 매출액 5조2641억원과 영업이익 1652억원을 기록한 이후 꾸준히 실적이 우상향하며 성장해왔습니다.

 

그 결과 최근 2023년말 기준으로 매출액 9조3,590억원과 영업이익 6,911억원이라는 최대실적을 갱신했는데요.

 

올해에도 호실적을 이어가면서 최근 발표된 3분기실적에서 직전분기와 전전분기를 뛰어넘고, 직전연도 동기대비 역시 영업이익이 1,147억원에서 4,772억원으로 4배이상 급증했습니다.

 

여러 대내외여건과 동사의 독과점적 경쟁력이 시너지효과를 발휘하며 호실적기조를 이어가고 있는데요.

 

컨센서스 데이터는 이러한 기조가 유지되며 올해 연말까지 매출액 10조, 영업이익 1조3천억원을 달성한 후 2026년까지 매출액 12조6천억, 영업이익 1조7,823억원을 기록할 수 있을것으로 기대하고 있습니다.

 

 

 

현재주가 및 전망

 

방산 관련주인 한화에어로스페이스의 현재주가는 24.11.22 종가기준 379,500원 입니다.

 

지난 2010년까지의 대세상승기이후 코로나19 까지 대세하락기를 10년간 지나온 후 최근까지 4년동안 강한 상승추세흐름을 보이고 있습니다.

 

특히 방산 관련주에 대한 글로벌 수출여건 확대와 동사의 독과점적 경쟁력 가치제고 모멘텀이 폭발적인 주가상승흐름을 연출시켰는데요.

 

국내 정부와 밀접하게 관계되면서 자연스럽게 독점적인 시장지위를 형성하는 방위산업 특성상 한번 시장에서 자리를 잡으면 이러한 성장을 보여줄수있다는 긍정적인 예시가 되었습니다.

 

 

구체적으로 지난 2020년 코로나19와 함께 저점을 갱신한 이후 주가는 최근 분할직후 고점까지 2200%가 넘는 어마어마한 주가 상승률을 보였습니다.

 

현재주가위치는 최근 트럼프 트레이드와 관련한 단기 변동성이슈와 중장기 관점에서의 추가적인 실적개선 기대감이 선반영되며 장기이평선대비 이격이 크게 벌어진 상태인데요.

 

단기적으로 모멘텀과 변동성장세의 테마성짙은 흐름은 살아있다고 보여지나, 중장기적인 부분에서 워낙 큰폭의 주가상승구간을 거쳐왔기에 숨고르기에 들어갈수도 있겠습니다.

 

따라서, 단기적으로는 최근 350,000원 수준의 음봉저점라인을 손절라인으로 잡아볼만 한데요.

 

중장기적으로는 매수주체 및 거래대금과 수급 이탈여부의 기술적부분과 실적의 지속적인 향상과 관련된 기본적부분을 동시에 체크하며 신중한 접근이 필요해 보입니다.

 

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